茂硕电源科技股份有限公司关于设立瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司的公告

一、对外投资概述

1、交易情况

茂硕能源科技（香港）国际有限公司（以下简称“香港茂硕”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的全资子公司。为了对资本、管理、营销资源优化组合，提高在融资租赁领域的市场竞争力，使投资双方获取满意的经济和社会效益，香港茂硕于2015年3月9日与瑞盈信融（深圳）融资租赁有限公司（以下简称“瑞盈信融”）签订《合资成立公司合作协议》（以下简称“协议”），拟投资设立瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“瑞盈茂硕”，以实际工商登记部门核准的名称为准），其注册资本为2亿元人民币（第一期实收资金2000万元），瑞盈信融以现金形式认缴出资人民币11,000万元，第一期在成立时实际出资人民币1,100万元，占公司注册资本比例为55%，香港茂硕以现金形式认缴出资人民币9,000万元，第一期在成立时实际出资人民币900万元，占公司注册资本比例为45%。

2、投资行为所必需的审批程序

公司于2015年3月9日召开第三届董事会2015年第1次定期会议审议通过了《关于设立瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司的议案》。本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。按照相关规定本次事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。

二、交易方介绍

瑞盈信融（深圳）融资租赁有限公司

认缴注册资本：20,000万元

认缴实收资本：8,293.75万元

成立日期：2014年5月13日

公司住所：深圳市福田区福田中心区民田路西深圳中心商务大厦2411、2412、2413A

市场主体类型：中外合资企业

注册号码：440301501147986

法定代表人：吴稷

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向境内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，经审批部门批准的其他业务。

三、关联交易标的基本情况

公司名称：瑞盈茂硕融资租赁（深圳）有限公司（以实际工商登记部门核准的名称为准）

注册资本：20,000万元

经营范围：融资租赁相关业务。（以实际工商登记核准经营范围为准）

四、交易的定价政策和定价依据

本次交易双方均按其持股比例以货币方式出资。

五、投资协议的主要内容

（一）经营宗旨、目标、范围

瑞盈茂硕经营宗旨和目标：本着公开、透明、公平的原则经营公司，瑞盈茂硕以客户第一、员工第二、股东第三的宗旨，对资本、管理、营销资源优化组合，提高在融资租赁领域的市场竞争力，使投资双方获取满意的经济和社会效益。

瑞盈茂硕经营范围为融资租赁相关业务,具体以工商登记为准。

（二）注册资金、占股比例

瑞盈茂硕注册资本为两亿元人民币（第一期实收资金2000万）。

协议双方出资金额、出资方式及占股比例：

瑞盈信融：瑞盈信融以现金形式认缴出资人民币11,000万元，占公司注册资本比例为55%，；

香港茂硕：香港茂硕以现金形式认缴出资人民币9,000万元，占公司注册资本比例为45%；

（三） 合作人的出资：

瑞盈信融：瑞盈信融现金分期出资到瑞盈茂硕，第一期在成立时实际出资人民币1,100万元缴入瑞盈茂硕指定账户，剩余认缴注册资本在2018年12月31日前出资完毕。

香港茂硕：香港茂硕现金分期出资到瑞盈茂硕，第一期在成立时实际出资人民币900万元缴入瑞盈茂硕指定账户，剩余认缴注册资本在2018年12月31日前出资完毕。

协议双方同意，投资方对瑞盈茂硕的全部出资仅用于瑞盈茂硕正常经营需求、补充流动资金或经瑞盈茂硕董事会决议批准的其它用途，不得用于偿还股东债务等非正常经营需要用途，也不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出；不得用于期货交易。

协议双方按认缴出资额对公司债务承担责任、分担风险及亏损，按所持股权比例分配公司利润。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次共同投资设立瑞盈茂硕是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。在做好主业，保持竞争优势的同时，多渠道发展，培育新的经济增长点，将企业做大做强，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力。


由于标的公司尚处于筹集期，尚未开展具体经营业务，设立成功后存在一定的实施项目不确定性的风险、管理风险、投资风险。本次对外投资公司以香港茂硕自有资金出资，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1、《茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2015年第1次定期会议决议》；

2、《茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2015年第1次定期会议决议》；

3、《合资成立公司合作协议》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2015年3月9日