山东博汇纸业股份有限公司 关于对外担保的公告 
  
 
一、担保情况概述
山东天源热电有限公司（以下简称“天源热电”）拟与中建投租赁有限责任公司（以下简称“中建投租赁”）签署《融资租赁合同》，天源热电以其自有的发电机组及配套设备出售给中建投租赁，再由中建投租赁以融资租赁的方式出租给天源热电使用，本公司为其提供保证担保，金额为 20,000 万元，期限为 36 个月。

本公司 2014 年第三次临时董事会会议审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》，同意公司为天源热电与中建投租赁拟签署的《融资租赁合同》提供 20,000 万元的连带责任保证担保，期限为 36 个月。
本担保尚需提请股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况
（一）山东天源热电有限公司
注册地址：桓台县马桥镇大成工业区 
法定代表人：杨延良
注册资本：39,000 万元
经营范围：生产、销售蒸汽、电及其副产品
山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）持有天源热电 100%的股权。 截至 2014 年 6 于 30 日，天源热电未经审计的总资产为 48.89 亿元人民币，2014年上半年实现净利润 1.42 亿元人民币。
博汇集团目前持有本公司 28.04%的股份，而天源热电为博汇集团的全资子公司，天源热电为本公司的关联方。该关联人符合《股票上市规则》第十章第 10.1.3规定的关联关系情形。

三、担保协议的主要内容
该担保尚需取得公司股东大会审议通过。公司将在该担保取得股东大会审议通过后，根据银行签署合同情况履行公告义务。

四、董事会意见：
公司关联方天源热电拟向中建投租赁办理融资租赁业务，本公司拟为其提供20,000 万元保证担保,担保方式为连带责任的保证担保。
天源热电作为公司最大的能源供应商，目前经营状况稳定,财务风险处于可控制范围内,支持其发展符合公司未来发展规划的需要,未损害公司及股东的权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露之日，子公司对本公司提供担保余额为人民币 30,000.00 万元，公司对子公司提供的担保余额为人民币 162,387.46 万元、欧元 9,500 万元、美元8,685 万元，合计担保余额为人民币 192,387.46 万元、欧元 9,500 万元、美元 8,685万元，占公司最近一期经审计净资产的 111.67%。
截止公告日，本公司及控股子公司累计对外担保总额 0 万元（除对子公司担保及子公司对本公司担保外），无逾期担保。

六、备查文件
1、董事会会议决议。
2、被担保人营业执照复印件。
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
 
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二Ｏ一四年八月二十五日