上海爱建股份有限公司关于对上海爱建融资租赁有限公司增资的公告

    重要内容提示：
     投资标的名称：上海爱建融资租赁有限公司（系本公司全资子公司，以下简称：“爱建租赁公司”）、爱建（香港）有限公司（系本公司全资子公司，以下简称：“爱建香港公司”）
     投资金额：拟向爱建租赁公司增资 2.25 亿元人民币，拟向爱建香港公司增资 0.75 亿元人民币（爱建香港公司所获增资款将全额增资爱建租赁公司），共计 3 亿元人民币。
     特别风险提示：本次对爱建租赁公司增资尚需获得上海市商委的批准。 
    一、对外投资概述
   （一）为适应爱建租赁公司业务发展需要，进一步拓展其主业发展空间，上海爱建股份有限公司（以下简称“爱建股份”、“公司”或“本公司”）拟向爱建租赁公司增资 2.25 亿元人民币，拟向爱建香港公司增资 0.75 亿元人民币（爱建香港公司所获增资款将全额增资爱建租赁公司），共计 3 亿元人民币。
    爱建租赁公司完成本次 3 亿元增资后，注册资金将增至人民币 6 亿元。
   （二）公司六届 15 次董事会议于 2014 年 12 月 4 日召开，会议审议并以 9 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了《关于对上海爱建融资租赁有限公司增资的议案》，同意：对爱建租赁公司增资 2.25 亿元人民币；对爱建香港公司增资 0.75 亿元人民币；爱建香港公司所获增资款全额增资爱建租赁公司。

    本次增资不需经公司股东大会批准，本次对爱建租赁公司增资尚需获得上海市商委的批准。

（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
  二、投资标的基本情况
  （一）上海爱建融资租赁有限公司
    1、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
    2、注册资本：人民币 30000 万元
    3、出资方式：货币出资
    4、法人代表：马    金
    5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    6、本次增资前后爱建租赁公司出资额及股权比例变化：
                             增资前                       增资后
        股东           出资额        股权比例    出资额       股权比例
      爱建股份        2.25 亿元         75%     4.5 亿元           75%
    爱建香港公司      0.75 亿元         25%     1.5 亿元           25%

    7、一年又一期主要财务数据：                 （单位：人民币元）
                       2013 年度                   2014 年第三季度
 资产总额                   885,555,526.86                1,445,753,164.46

净资产总额                  208,573,701.90                  336,508,022.40

营业总收入                   24,772,416.29                   78,888,554.19

  净利润                        8,573,701.90                 27,934,320.50

 已经立信会计师事务所（特殊 未经审计普通合伙）审计，该所具备从事证券、期货业务资格。

    （二）爱建（香港）有限公司
    1、公司类型：有限责任公司
    2、注册资本：8146.2970 万港元
    3、出资方式：货币出资
    4、注册地：中国香港
    5、经营范围：一般贸易和投资 
 6、本次增资前后爱建香港公司股权结构不变，均为本公司全资子公司
    7、一年又一期主要财务数据：                （单位：人民币元）
                        2013 年度                 2014 年第三季度
资产总额                   104,509,347.64                104,271,176.80
净资产总额                  73,466,327.02                 73,889,777.04
营业总收入                   9,204,781.29                    297,425.25
净利润                      -1,626,636.59                   -366,002.57
             未经审计                       未经审计

    三、对外投资对上市公司的影响
    本次增资后，爱建租赁公司的资本金规模提升、资产负债率下降，财务状况得到改善，融资能力进一步增强，有利于其拓展业务规模，增加业务收入与净利润，从而有助于上市公司改善财务状况、提高盈利能力。
    四、对外投资的风险分析
    （一）爱建租赁公司获得增资后，业务规模将进一步放大，由此将对其管理能力和风控能力提出更高要求。另外，爱建租赁公司财务杠杆较高，其业务发展既取决于资产端的客户开拓，又依赖于资金端的融资能力。若因市场环境发生不利变化，导致客户开拓难度加大，或者融资规模受限、融资成本提升，则将对爱建租赁公司经营情况造成不利影响，可能导致其收入和利润无法达到预期。
    （二）本次对爱建租赁公司增资尚需获得上海市商委的批准。
    （三）爱建租赁公司已经制定了 2015 年经营计划及 2014-2016 业务发展与资本规划，将通过加强内部管控、拓展行业领域、优化客户结构、努力构建差异化经营优势、开拓多元化融资渠道及资产管理通道等措施，保障其持续健康发展。同时，爱建租赁公司将严格按照有关要求准备报批材料，尽快完成增资手续。 
    特此公告。

 上海爱建股份有限公司董事会 
2014 年 12 月 6 日