软控股份有限公司关于参股设立华商汇通融资租赁有限公司的公告

软控股份有限公司（以下简称“公司”）拟参股设立华商汇通融资租赁公司，具体情况如下：
一、投资概述
1、公司拟以自有资金出资人民币 2,880 万元与 THAISHINE INTERNATIONALTRADING CO.,LTD（以下简称“THAISHINE”）、青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司（以下简称“华通集团”）和/或其子公司 、青岛华商汇通融资担保有限公司（以下简称“华商汇通”）共同参股设立“华商汇通融资租赁有限公司”（暂定名，最终以工商机关核定为准，以下简称“融资租赁公司”），公司占融资租赁公司注册资本的 16%。
2、该议案提交 2013 年 10 月 24 日召开的公司第五届董事会第三次会议审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于参股设立华商汇通融资租赁有限公司的议案》。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。
3、本次投资不涉及重大资产重组事项。公司与其他交易方无关联关系，不存在涉及关联交易的情形。
二、其他投资主体介绍
1、THAISHINE INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD
法定代表人：阿格猜林比琮蓬
地址：泰国曼谷市惠匡区拉查达皮色路 184/168 号
注册资本：5,000,000 铢
经营范围：经营橡胶及各种橡胶制品：包括各种原料工具制造的橡胶轮胎的销售，以及有关橡胶生产的材料、工具、发动机及设备的销售。
2、青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司
法定代表人：王磊
地址：青岛市市南区东海路 8 号
注册资本：200,000 万元
经营范围：一般经营项目：现代制造业和现代服务业的投资运营；国有股权持有与资本运作；国有资产及债权债务重组；企业搬迁改造及土地整理开发；财务顾问和经济咨询服务；经政府批准的国有法律、法规禁止以外的其他资产投资与经营活动。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
3、青岛华商汇通融资担保有限公司
法定代表人：徐传勇
地址：青岛市辽源路 257 号 5 号楼
注册资本：15,000 万元
经营范围：许可经营项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；按照监管规定，以自有资金进行投资（山东省金融工作办公室批复有效期至：2016-03-28）。一般经营项目：投资咨询；财务咨询。（以上范围需经许可经营的，
须凭许可证经营）公司与上述三个投资主体无关联关系。
三、拟投资设立的公司的基本情况
公司名称：华商汇通融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）
拟注册资本：人民币 18,000 万元。（具体以工商注册登记为准）
出资方式：自有货币资金出资
注册地址：山东省青岛市
企业类型：有限责任公司
拟定经营范围：融资租赁业务、租赁业务等（具体以工商注册登记为准）
股东结构及出资方式：

股东名称 出资额（万元） 出资方式 持股比例
THAISHINE INTERNATIONAL
6,660 货币 37%
TRADING CO.,LTD
青岛华通国有资本运营（集团）
5,400 货币 30%
有限责任公司

青岛华商汇通融资担保有限公司 3,060 货币 17%

软控股份有限公司 2,880 货币 16%


四、投资合同的主要内容
《关于参股设立华商汇通融资租赁有限公司的议案》经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司董事会授权管理层签署《中外合资企业合同》，合同主要内容如下：
1、合资方：
甲方：THAISHINE INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD
乙方：青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司和/或其子公司
丙方：青岛华商汇通融资担保有限公司
丁方：软控股份有限公司
2、注册资本及支付方式：
合资公司的注册资本为 18,000 万元人民币，其中：
甲方以美元认缴，认缴额折合人民币 6,660 万元，占注册资本的 37%；
乙方认缴 5,400 万元，占注册资本的 30%；
丙方认缴 3,060 万元，占注册资本的 17%；
丁方认缴 2,880 万元，占注册资本的 16%。
注册资本分期缴付，首期出资 10,000 万元人民币，由各方于合资公司设立完成后 3 个月内按比例缴纳，剩余部分于合资公司设立后 2 年内缴齐。
3、董事会及管理人员：
董事会由五名董事组成，其中甲、乙双方各委派二名，丙方委派一名。董事长
由董事会选举产生。董事、董事长任期四年，经委派方继续委派可以连任。合资公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理 1 人，副总经理若干人。总经理、副总经理由董事会聘任，任期四年，连聘可连任。
4、合同生效：
合同自各方盖章或法定代表人（授权代表）签字并经中国主管部门批准之日起生效。
五、投资设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的：融资租赁作为一种集金融、贸易、租赁为一体的交易方式，是银行资本和产业资本在信贷联系方面进一步融合的产物，市场前景广阔。参股设立融资租赁公司，可以享受融资租赁业务快速发展所带来的收益。
2、风险：鉴于融资租赁公司的行业特点，可能会出现客户违约等影响经营的情况。如果融资租赁公司内控措施不健全，经营不善，可能会使公司面临投资损失的风险。
3、对公司的影响：通过参股融资租赁公司，有利于享受融资租赁业务快速发展所带来的收益，增加公司利润增长点。
六、备查文件
软控股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2013 年 10 月 24 日