湖北广济药业股份有限公司为子公司融资租赁业务提供担保的公告

一、担保情况概述

1、为解决流动资金短缺问题，本公司控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州公司’）拟与远东国际租赁有限公司（以下简称‘远东租赁’）开展不超过2000万元的融资租赁业务（售后回租项目），租赁期限三年。应远东租赁要求及孟州公司申请，本公司于2014年4月11日召开七届八次董事会，全体10名董事以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为广济药业（孟州）有限公司融资租赁业务提供担保》：会议同意本公司为广济药业（孟州）有限公司开展不超过2000万元融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限三年。
二、被担保人的基本情况

公司名称：广济药业（孟州）有限公司

成立日期：2007年4月24日；

企业性质：有限责任公司；

注册地址：孟州市大定路南段；

法定代表人：何谧（同时任本公司董事长）；

经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外） 注册资本：2.5亿元，实收资本2.5亿元。其中本公司出资23000万元，占其注册资本的92%；孟州市金玉米有限责任公司（以下简称‘金玉米公司’）出资2000万元，占其注册资本的占8%。

关联关系：孟州公司的另一股东金玉米公司主要股东为孙战世先生，其持有金玉米公司82.56%的股份，河南省农业开发公司持有金玉米公司17.44%。 金玉米公司及其股东与本公司及本公司第一大股东武穴市国有资产经营公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知金玉米公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

孟州公司以其所拥有的设备与远东国际租赁有限公司开展不超过2000万元的融资租赁业务（售后回租项目），本公司拟为前述业务提供不超过2000万元担保，担保方式为连带责任保证，担保期限三年。担保协议尚未签署。

四、董事会意见

1、提供担保的原因

孟州公司年产2500吨核黄素（饲料级）扩建项目于2010年正式投产后，固定资产投资规模较大，自有资本不足，流动资金一直比较紧张，为帮助孟州公司筹集生产经营所需资金，实现2014年度经营目标，董事会同意本公司为其提供上述担保。

2、担保事项的利益和风险

通过对被担保人孟州公司资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的全面评估，我们认为：本公司为孟州公司提供上述担保，帮助其筹措生产经营所需资金，有利于孟州公司顺利实现2014年度经营目标，有利于本公司获取较好的投资回报。该担保事项符合本公司及股东的利益，被担保人具有较强的债务偿还能力，担保风险可控、担保风险较小。

3、担保的公平与对等

孟州公司注册资本2.5亿元，其中本公司出资23,000万元，占其注册资本的92%；金玉米公司出资2000万元、占8%。本公司本次拟为孟州公司不超过2000万元融资租赁业务提供连带责任担保；金玉米公司按出资比例为本公司的上述担保提供反担保。因此，本公司此次拟为孟州公司提供上述担保是公平和对等的。

4、提供反担保情况

由于孟州公司需将其相关资产向远东租赁设置抵押，因此孟州公司无法为本公司和金玉米公司两家股东向其提供的担保进行反担保。

五、公司累计对外担保、逾期担保情况

截至目前，本公司及其控股子公司对外担保总额为23,341.50万元（含本次担保及本次董事会审议的为惠生公司固定资产项目贷款提供的追加担保），占2013年12月31日本公司经审计净资产的32.56%，无逾期担保。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2014年4月15日