山东济宁如意毛纺织股份有限公司
与中国外贸租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告
一、交易概述
1、为适应公司快速发展的需求,满足公司资金需求,改善公司融资结构,公司拟向中国外贸租赁有限公司(以下简称“外贸租赁公司”)通过融资租赁售后租回方式进行融资,公司将部分毛纺设备出售给外贸租赁公司,再将该设备从外贸租赁公司处租回,通过该租赁形式,融入资金人民币12,000万元。
2、此事项涉及关联交易,经公司第五届董事会第二十次会议表决通过,表决时在中国东方资产管理公司任职的董事石爽、崔磊、丁乐忠对该项议案回避。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
二、交易对方介绍
公司名称:中国外贸金融租赁有限公司
注册地址:北京市海淀区三里河路5 号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:陈勇强
注册资本:50,766.26万元
成立时间:1985年
主营业务:经中国银行业监督管理委员会及公司登记机关核准,公司的经营范围是:融资租赁业务;吸收股东1 年期(含)以上定期存款;接受本公司的租赁保证金;向商业银行转让应收租赁款;经批准发行金融债券;同业拆借;向金融机构借款;租赁物品残值变卖及处理业务;经济咨询;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
截止2010年12月31 日,公司实际控制人中国东方资产管理公司持有外贸租
赁公司50%的股份,持有本公司20.01%的股权,此项交易属于关联方交易。
三、交易主要内容
为改善公司融资结构,公司拟向外贸租赁公司通过融资租赁售后租回方式进
行融资,公司将部分毛纺设备出卖给外贸租赁公司,再将上述设备从外贸租赁公
司处租回,通过该租赁形式,融入资金人民币12,000万元。租金本息总额为人民
币13,222.44万元,租赁期限三年。每3个月支付一期租金,共12期。每期支付
租金见下表:
单位:人民币元
租金偿还期数 偿还日期 租金偿还额 其中:本金 利息
1 (概算) 2011-7-15 11,018,700.00 9,188,739.29 1,829,960.71
2 2011-10-15 11,018,700.00 9,328,867.57 1,689,832.43
3 2012-1-15 11,018,700.00 9,471,132.80 1,547,567.20
4 2012-4-15 11,018,700.00 9,615,567.57 1,403,132.43
5 2012-7-15 11,018,700.00 9,762,204.98 1,256,495.02
6 2012-10-15 11,018,700.00 9,911,078.60 1,107,621.40
7 2013-1-15 11,018,700.00 10,062,222.55 956,477.45
8 2013-4-15 11,018,700.00 10,215,671.44 803,028.56
9 2013-7-15 11,018,700.00 10,371,460.43 647,239.57
10 2013-10-15 11,018,700.00 10,529,625.21 489,074.79
11 2014-1-15 11,018,700.00 10,690,201.99 328,498.01
12 2014-4-15 11,018,700.00 10,853,227.57 165,472.43
合计 132,224,400.00 120,000,000.00 12,224,400.00
四、交易对公司的影响
通过融资租赁业务,利用公司现有生产设备进行融资,有利于优化公司资产
负债结构,补充资金需求。该项业务的开展不会损害本公司利益,对公司本年度
利润及未来年度损益情况无重大影响。
五、独立董事意见
该项业务的开展,能有效改善公司融资结构,为公司的快速发展提供了资金
保证。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股
东和非关联股东利益的情形。此项议案需提交2010年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司五届董事会第二十次会议决议公告。
2、公司独立董事关于公司与中国外贸租赁有限公司开展融资租赁业务的意见。
特此公告
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
董事会
2011 年4 月3 日