晋能控股山西电力股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告

　　一、交易概述

　　公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电公司”）拟与国投融资租赁有限公司（以下简称“国投”）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币3亿元，融资期限4年。该融资方案需公司提供保证担保。

　　上述事项已经公司十届十七次董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

　　二、交易对方情况介绍

　　名称：国投融资租赁有限公司

　　法定代表人：陆俊

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路1287号

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　三、被担保方基本情况

　　名称：晋控电力山西国电王坪发电有限公司

　　法定代表人：李振江

　　注册地址：怀仁市新家园镇王坪村

　　经营范围：售电；电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹建；电力、热力的生产与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册资本：人民币39161.94万元

　　股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司60%

　　国电电力发展股份有限公司40%

　　被担保公司主要财务数据

　　截至2024年12月31日，王坪发电公司主要财务数据如下：

　　（单位：万元）

　　被担保公司名称资产总额负债总额资产净额营业收入净利润持股比例

　　王坪发电公司156606.24 200111.66-43505.42 72753.04 28.28 60%

　　上述公司不是失信被执行人。

　　四、交易标的基本情况

　　王坪发电公司与国投融资租赁有限公司3亿元融资租赁项目，

　　交易标的物为王坪发电公司所属的发电设备。国投融资租赁有限

　　公司购买王坪发电公司发电设备后将以融资租赁方式出租给王坪

　　发电公司继续使用，王坪发电公司利用资产融资取得人民币3亿元。

　　序号租赁物名称数量单位原值（万元）

　　1空冷凝汽器1台5477.40

　　2布袋除尘器1台2279.41

　　3布袋除尘器1台1519.87

　　4其它发电设备19台36231.35

　　合计45508.03

　　五、交易合同的主要内容

　　王坪发电公司与国投融资租赁有限公司3亿元融资租赁项目主要条款如下：

　　1.融资公司：国投融资租赁有限公司；

　　2.融资方式：售后回租融资租赁；

　　3.融资金额：3亿元；

　　4.融资期限：4年;

　　5.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归国投融资租赁有限公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归晋控电力山西国电王坪发电有限公司；

　　6.租赁担保：由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

　　六、担保合同主要内容

　　担保合同的主要内容如下：

　　1.债权人：国投融资租赁有限公司；

　　2.债务人：晋控电力山西国电王坪发电有限公司；

　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

　　4.保证方式：全额连带责任保证担保；

　　5.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　6.担保金额：3亿元；

　　7.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起三年。

　　七、董事会意见

　　1.公司本次为控股子公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

　　2.董事会认为，王坪发电公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

　　3.在担保期内，王坪发电公司以其未来收益权为公司提供反担保。王坪发电公司二股东国电电力发展股份有限公司未按持股比例提供反担保。虽然王坪发电公司其他股东未能按持股比例提供反担保措施，但因公司对王坪发电公司拥有实质控制权，能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等方面的风险控制，整体风险可控。

　　4.王坪发电公司未来收益及还款能力测算:王坪发电公司预计年收入6.98亿元，其中电量销售资金收入6.15亿元，供热收入0.83亿元，折旧费用1.06亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。在担保期内，董事会认为王坪发电公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

　　八、累计担保数量和逾期担保数量

　　截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币145.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的127.78%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币34.91亿元，占公司最近一期经审计净资产的30.62%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　九、备查文件

　　1.十届十七次董事会决议；

　　2.融资租赁合同；

　　3.担保协议。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二五年四月二十四日