武汉东湖高新集团股份有限公司关于全资子公司融资租赁及为其提供担保的公告

　　重要提示：

　　1、2013 年 6 月 28 日，公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司(以下简称“光谷环保”)与工银金融租赁有限公司(以下简称“工银金融公司”)签署了《融资租赁合同》，融资金额为 10,000 万元。

　　2、2013 年 6 月 28 日，公司与工银金融公司签署了《保证合同》，本公司为全资子公司光谷环保 10,000 万元人民币融资租赁提供担保。

　　①被担保人名称：武汉光谷环保科技股份有限公司，系本公司全资子公司。

　　②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币 10,000 万元，截止报告日共累计为其担保人民币 31,625.17 万元(不含本次担保) 。

　　③本次是否有反担保：无。

　　④截止报告日对外担保累计数量:人民币 76,625.17 万元(含本次担保) 。

　　⑤对外担保逾期的累计数量：无。

　　3、本笔融资租赁不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　一、融资租赁合同签署情况

　　2013 年 6 月 28 日，公司全资子公司光谷环保与工银金融公司签署了《融资租赁合同》，将光谷环保安庆分公司 #1 、 #2 、芜湖分公司 #2 机组脱硫岛设备，资产净值为11,990.17 万元，以“售后回租”方式向工银金融公司办理融资租赁业务，融资金额为10,000 万元，融资期限为 5 年，租赁利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，现为 6.4%/年。

　　二、担保合同签署情况

　　2013 年 6 月 28 日，公司与工银金融公司签署了《保证合同》，本公司为全资子公司光谷环保 10,000 万元人民币融资租赁提供担保。

　　三、审议情况

　　1、董事会审议情况

　　2013 年 4 月 19 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《公司 2013 年年度财务预算报告》，同意光谷环保融资租赁总额不超过 15,000 万元；同意公司对光谷环保进行连带责任保证担保，担保金额不超过 40,000 万元。

　　四、交易双方基本情况

　　1、公司名称：武汉光谷环保科技股份有限公司

　　注册资本：人民币 15,000 万元

　　注册地址：武汉市东湖开发区佳园路 1 号

　　法定代表人：丁振国

　　公司类型：股份有限公司

　　经营范围：高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务与咨询、开发产品的销售；环保工程项目投资、建设、运营和维护；建设项目的建设管理、代理；工程项目管理、服务、咨询。

　　截止 2012 年 12 月 31 日，经审计总资产 83,310.19 万元，负债合计 63,356.3 万元，所有者权益 19,953.89 元。

　　2、公司名称：工银金融租赁有限公司

　　注册资本：人民币 800,000 万元

　　注册地址：天津市广场东路 20 号

　　法定代表人：李晓鹏

　　公司类型：一人有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：融资租赁业务；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款等。

　　截止 2012 年 12 月 31 日，经审计总资产 11,906,023.3 万元，负债合计 10,804，704 万元，所有者权益 1,101,319.3 万元。

　　五、融资租赁合同主要内容

　　出租人：工银金融租赁有限公司

　　承租人：武汉光谷环保科技股份有限公司

　　租赁物：光谷环保安庆分公司#1、#2、芜湖分公司#2 机组脱硫岛设备

　　租赁类型：售后回租

　　租赁金额：10,000 万元

　　租赁期限：5 年

　　租赁利率：中国人民银行公布的同期贷款基准利率，现为 6.4%/年。

　　六、担保合同的主要内容

　　1、合同标的情况：担保金额共计人民币 10,000 万元

　　2、合同双方：债权人：工银金融租赁有限公司

　　保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司

　　3、合同主要条款

　　保证范围：

　　主合同项下应支付的全部租金、逾期利息、损害赔偿金、约定损失赔偿金、留购价款、和其他应付款项。保证方式：连带责任保证。保证期间：主合同项下所有债务履行期限届满之日起二年。

　　　　七、本资融资租赁及担保对公司的影响

　　1、通过融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于优化公司资产负债结构，增加长期借款比率，盘活公司现有资产，切实缓解流动资金压力。

　　2、本笔融资租赁不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　3、本次交易产生的风险：新增融资将提高公司的资产负债率，加大了公司还本付息的压力。

　　4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，实现产业转型、升级，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。

　　八、董事会意见

　　为支持公司全资子公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《公司 2013 年年度融资计划》，同意光谷环保采用信用、保证、抵押及质押等方式向金融机构融通资金不超过 45,000 万元；审议通过《公司 2013 年年度担保计划》，对光谷环保进行连带责任保证担保，担保金额不超过40,000 万元。

　　董事会认为公司对该全资子公司日常经营具有绝对全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

　　九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至报告日，公司对外提保累计额度为 76,625.17 万元人民币(含本次担保)，占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的 54.62％。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　十、备查文件

　　1、董事会决议

　　2、股东大会决议

　　3、融资租赁合同

　　4、保证合同

　　5、武汉光谷环保科技股份有限公司营业执照复印件

　　特此公告

　　武汉东湖高新集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一三年七月二日