“招银金融租赁有限公司、建信金融租赁股份有限公司”与河南中原高速公路股份有限公司售后回租融资租赁公告

3、营业执照号：310000000094056
4、关联关系：招银租赁公司与公司及公司控股股东无关联关系。
交易对方：建信金融租赁股份有限公司
1、注册地址：北京西城区闹市口大街 1号院长安兴融中心 4号楼 6层
2、法定代表人：孔永新
3、营业执照号：企股国字第 001195号
4、关联关系：建信租赁公司与公司及公司控股股东无关联关系。
三、交易标的基本情况
1、名称：河南中原高速公路股份有限公司所属的郑州机场高速公路全路段

路面、路基等资产。
2、类别：固定资产。
3、权属：河南中原高速公路股份有限公司。
4、所在地：河南省郑州市。
5、资产价值：租赁物原值 86,865.73万元，账面净值 77,832.06万元（租

赁物价值未经审计）。
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：河南中原高速公路股份有限公司所属的郑州机场高速公路全路

段路面、路基等资产。
2、融资金额：人民币 90,000万元。
3、租赁方式：售后回租方式；
公司与作为承租人，以回租使用、筹措资金为目的，以回租方式向招银租赁

公司、建信租赁公司转让高速公路全路段路面、路基等资产。租赁期限届满，租
赁标的物的名义货价为人民币 3元，向招银租赁公司支付人民币 1元，承租人向
建信租赁公司支付人民币 2元。承租人履行完毕其在合同项下的所有债务后，租

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赁标的物转移至承租人；

招银租赁公司和建信租赁公司各自按份享有权利、承担义务的比例为：招银
租赁公司1/3，建信租赁公司2/3，承租人应按上述比例分别向招银租赁公司和
建信租赁公司承担义务或主张权利。

4、租赁期限：自起租日起算，共计 10年（120个月）。起租日是指招银租
赁公司、建信租赁公司根据合同的规定向河南中原高速公路股份有限公司支付首
笔租赁标的物价款之日。

5、租赁利率：

●租赁利率计算方式：利率以五年以上中国人民银行贷款基准利率下浮 15％，采取浮动利率制；
●租赁利率调整：中国人民银行贷款基准利率调整时，出租人将按季度对租
赁利率作出同方向、同幅度的调整。利率调整日之前各期租金以及利率调整日当
期租金金额不变，从接着的下一个租期开始，每期租金均按调整后的数额计收。
6、租金及支付方式：还款方式为每期等额支付，每期租金（本金加利息）
为 2,912.45万元（以招银租赁及建信租赁《租金调整通知书》为准），共计 40
期；从起租日之日起第二个月的对应日支付第一期租金，以后每三个月后的对应
日支付一次。

7、手续费及联合租赁安排费：手续费按照租赁金额的3.6％（即 3,240万
元），联合租赁安排费按照租赁金额的1.2％（即 1,080万元）。

8、担保：承租人同意将郑州机场高速公路收费权（以及基于该等收费权而
享有的应收账款）质押给出租人作为本交易项下债务的担保，并协助出租人办理
质押登记手续以使出租人取得质押登记权利证书。承租人同意，未经出租人书面
同意，不得再将郑州机场高速公路的收费权质押给其他人，且不新增借款、融资
租赁等融资。

9、合同生效条件：合同自各方法定代表人或其授权代表签字并盖章后生效。

五、本次融资租赁对公司的影响

通过融资租赁业务，公司利用现有的高速公路全路段路面、路基等资产进行

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融资，用于在建工程及偿还银行借款,有利于优化公司的资产负债结构,降低财务
费用,且融资租赁业务的开展对公司本年度及未来年度的损益情况不会产生重大
影响。

六、批准权限
本次交易尚需本公司股东大会批准。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。
2、《融资租赁合同》（草稿）。

特此公告。