华电融资租赁有限公司新增重大借款的公告

一、单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%
（一）借款人情况
    华电融资租赁有限公司（以下简称：“华电租赁”、  “本公司”或“公司”）合并报表范围内单笔新增借款超过本公司 2020 年末净资产的 20%，由于本公司合并报表范围内不存在子公司，因此本公司借款主体均为华电租赁。截至 2020 年末，华电租赁资产总计 2,653,297.09 万元，货币资金余额65,847.18 万元，负债合计 2,208,145.41 万元，其中流动负债 891,405.08 万元，所有者权益合计 445,151.68 万元；2020 年度，本公司营业收入 133,011.46 万元，净利润 39,776.61 万元；2020 年度，本公司经营活动现金流量净额 129,608.52 万元，投资活动现金流量净额-262,359.87 万元，筹资活动现金流量净额 72,026.55万元。
    截至 2021 年 6 月末，华电租赁资产总计 2,826,612.93 万元，货币资金余额157,997.24 万元，负债合计 2,337,931.49 万元，其中流动负债 794,261.95 万元，所有者权益合计 488,681.45 万元；2021 年上半年，本公司营业收入 67,198.09 万元，净利润 23,539.77 万元；2021 年上半年，本公司经营活动现金流量净额62,213.89 万元，投资活动现金流量净额-259,894.66 万元，筹资活动现金流量净额 289,830.83 万元。
本公司 2020 年会计报表由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天职业字【2021】13817 号的标准无保留意见审计报告，本公司 2021 年上半年财务数据未经审计。
（二）借款协议主要内容
    本公司于 2021 年 7 月 26 日与交通银行股份有限公司北京市分行营业部签署流动资金借款合同，借款金额为 10 亿元，借款用途为偿还债务，借款期限为 2021年 7 月 27 日至 2024 年 7 月 27 日，该笔借款为信用借款。该笔借款占华电租赁2020 年末经审计的净资产的 22.46%。
二、新增借款余额超过上年末净资产 50%在前述借款合同生效提款后，本公司 2021 年度新增借款 586,164.50 万元，
扣除已到期余额，新增借款余额 338,838.53 万元，占华电租赁 2020 年末所有者权益合计 445,151.68 万元的 76.12%，超过 50%。本年度新增借款基本情况如下：
2021 年华电租赁新增借款情况表
单位：万元
序号  借款人  贷款人  额度  借款类型
1  德意志银行（中国）有限公司  华电租赁  10,500.00    保理额度借款
2  工商银行股份有限公司  华电租赁  76,900.00    流动资金借款
3  北京银行股份有限公司  华电租赁  24,180.00    保理额度借款
4  北京农村商业银行股份有限公司  华电租赁  59,500.00    保理额度借款
5  德意志银行（中国）有限公司  华电租赁  8,743.50    保理额度借款
6  中国进出口银行  华电租赁  12,240.00  固定资产贷款
7  中国进出口银行  华电租赁  13,920.00    固定资产贷款
8  中国华电集团有限公司  华电租赁  80,181.00  委托贷款
9  21 华租 01  华电租赁  100,000.00    公司债
10  交通银行股份有限公司  华电租赁  100,000.00    流动资金借款
11  21 华电租赁 SCP001  华电租赁  50,000.00  超短期融资券
12  21 华电租赁 SCP002  华电租赁  50,000.00  超短期融资券
合计  586,164.50
三、影响分析和应对措施
    本公司上述新增借款符合相关法律法规的规定，公司主要从事融资租赁业务属于资金密集型行业，购买资产、发放租赁款项等日常经营有较高的资金需求，随着本公司业务的扩展，华电租赁增加负债规模属于公司正常经营活动的范围。华电租赁目前经营情况良好，资产结构稳定，2021 年上半年所有者权益合计为488,681.45 万元，较 2020 年末增加 9.78%，公司资产负债率 82.71%，较 2020 年略有下降，公司上述新增借款不会对本公司财务情况和偿债能力产生不利影响。
特此公告。