沈阳金山能源股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告

重要内容提示：

● 沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）及辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称“铁岭公司”）、白音华金山发电有限公司（以下简称“白音华公司”）、丹东金山热电有限公司（以下简称“丹东热电公司”）等全资、控股子公司拟与国网国际融资租赁有限公司（以下简称“国网租赁公司”）开展融资租赁业务共计19亿元，其中公司5亿元、铁岭公司5亿元、白音华公司5亿元、丹东热电公司4亿元。

● 本次融资事项不涉及关联交易，已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

由公司及全资、控股子公司(承租人)将自有的固定资产在形式上出售给国网租赁公司(出租人)，公司及全资、控股子公司获得发展资金，然后再向其租回使用，并按期向其支付租金，待租赁期满后，公司及全资、控股子公司按协议规定以1000元的价格进行回购。

该事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，国网租赁公司与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方介绍

国网国际融资租赁有限公司

注册资本：1,107,600万元人民币；

法定代表人：李国良；

注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁三路288号508-10；

经营范围：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；投资管理；财务顾问咨询；企业管理咨询；酒店管理。

基本财务状况：2020年12月31日总资产1,030.15亿元，净资产159.54亿元；2020年度净利润4.51亿元。

三、融资租赁的主要内容

1. 出租人：国网国际融资租赁有限公司

2. 承租人：公司、铁岭公司、白音华公司及丹东热电公司

3. 租赁方式：售后回租

4. 融资金额：19亿元（公司5亿元、铁岭公司5亿元、白音华公司5亿元、丹东热电公司4亿元）

5. 租赁期限：8年

6. 担保方式：电费收费权顺位质押

7. 咨询服务费：按照实际融资金额2%一次性支付

8. 综合资金成本：合同利率为4.38%，包含服务费后综合融资成本为4.9%

四、本次交易的目的及对上市公司的影响

本次融资租赁利用现有设备、设施进行融资，有利于优化公司资产结构，盘活公司现有资产，为公司及全资、控股子公司的生产经营提供可靠的资金保障。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二O二一年九月三十日