广州越秀金融控股集团股份有限公司关于控股子公司越秀租赁拟对外投资设立融资租赁子公司暨关联交易的公告
　　
　　一、对外投资暨关联交易概况
　　
　　（一）越秀租赁近年业务投放规模不断加大，区域覆盖面广，目前已设立上海子公司、杭州分公司、北京分公司等分支机构，围绕绿色租赁、普惠租赁等领域开展业务。为推动融资租赁业务深耕及专业化升级，增强业务发展后劲，提高发展绿色金融、服务民生工程、服务实体经济的能力，公司拟同意越秀租赁与成拓有限公司共同投资8亿元人民币（或等值港元）在江苏省设立融资租赁子公司。其中，越秀租赁出资5.2亿元人民币（或等值港元），持股比例65%；成拓有限公司出资2.8亿元人民币（或等值港元），持股比例35%。双方均以自有现金形式出资，新设子公司拟注册为永久存续的有限责任公司，由越秀租赁控制并表。
　　
　　（二）成拓有限公司系公司控股股东越秀集团控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，成拓有限公司为公司的关联方，本次越秀租赁拟与成拓有限公司共同投资设立融资租赁子公司构成关联交易。
　　
　　二、关联方基本情况
　　
　　公司名称：成拓有限公司
　　
　　注册资本：0.0001万港元
　　
　　成立时间：2012年1月5日
　　
　　注册地址：香港湾仔骆克道160号越秀大厦26楼
　　
　　股权结构：越秀集团间接持有成拓有限公司100%股权。
　　
　　关联关系说明：成拓有限公司系公司控股股东越秀集团控股子公司，根据《上市规则》等相关规定，成拓有限公司是公司关联方。
　　
　　截至2020年12月31日，成拓有限公司经审计的主要财务数据如下：总资产304,051万港元，净资产37,531万港元；2020年营业收入0万港元，净利润12,089万港元。截至2021年9月30日，成拓有限公司未经审计的主要财务数据如下：总资产386,763万港元，净资产52,700万港元。2021年1-9月营业收入0万港元，净利润15,168万港元。
　　
　　经查询，成拓有限公司不是失信被执行人。
　　
　　三、投资标的基本情况
　　
　　注册资本：8亿元人民币（或等值港元）
　　
　　注册地点：江苏省
　　
　　组织形式：有限责任公司
　　
　　经营期限：永久存续
　　
　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询、接受租赁保证金；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务等（最终以工商核准登记为准）。
　　
　　股东及出资情况：越秀租赁认缴5.2亿元人民币（或等值港元），持股比例为65%；成拓有限公司认缴2.8亿元人民币（或等值港元），持股比例为35%。
　　
　　鉴于注册融资租赁公司、开展融资租赁业务需要属地地方金融监督管理局事前许可，为保障投资进度，公司提请股东大会授权越秀租赁经营管理层在合法合规、不损害公司及非关联股东合法权益、有利于业务开展与发挥协同价值的原则下，与成拓有限公司商讨确定拟设子公司的名称、注册资本币种、注册地址等信息，并最终以工商核准登记为准。
　　
　　四、交易的定价原则
　　
　　本次与关联方共同对外投资设立子公司是在各方自愿、平等、协商一致的基础上实施的，双方均以自有现金形式出资，并按照各自认缴出资额确定在新设子公司的股权比例，履行股东职责，行使股东权利。
　　
　　关联交易定价遵循市场化原则，公平、合理、公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体非关联股东、特别是中小股东合法权益的情况，不会对公司业务独立性产生影响。
　　
　　五、出资协议的主要内容
　　
　　（一）协议主体
　　
　　越秀租赁，成拓有限公司
　　
　　（二）拟设公司基本信息
　　
　　注册资本：8亿元人民币（或等值港元）
　　
　　注册地点：江苏省
　　
　　组织形式：有限责任公司
　　
　　经营期限：永久存续
　　
　　营业范围：融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询、接受租赁保证金；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务等（最终以工商核准登记为准）。
　　
　　（三）股东及出资情况
　　
　　越秀租赁认缴5.2亿元人民币（或等值港元），持股比例为65%；成拓有限公司认缴2.8亿元人民币（或等值港元），持股比例为35%。
　　
　　（四）利润分配与风险承担
　　
　　出资双方按照各自出资比例分配公司利润，以各自出资额为限对公司承担有限责任。新设子公司以其全部财产对外承担责任。
　　
　　出资协议将于各方履行完各自审批程序后签署。
　　
　　六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
　　
　　此次新设子公司是落实公司“十四五”战略规划的重要举措，符合越秀租赁中长期发展战略，有利于业务深耕及专业化升级，提高发展绿色金融、服务民生工程、服务实体经济的能力。
　　
　　子公司的设立和运营可能面临一定的信用风险、市场风险、政策风险和管理风险等，出现设立不成功或经营不及预期等情况。新设的融资租赁子公司将在管理中接入公司全面风险管理体系，降低相关风险，保障高质量运营。
　　
　　本次投资不涉及人员安置、土地租赁等情况，不构成与控股股东同业竞争，公司、越秀租赁不因本次投资对控股股东产生依赖。